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Valore derivati finanziari in aumento del 13%

Laura — Wed, 07 Dec 2011 04:33:39 +0000

Il valore nozionale dei derivati finanziari registra un aumento nei primi sei mesi di questo 2011: circa il 13% in più, performance che però può risultare modesta se rapportata a quella osservata nel complesso dei paesi del G-10, dove si e’ registrato un aumento del 18%. Il comunicato di Banca d’Italia sulla rilevazione sui prodotti derivati over-the-counter a fine giugno 2011 sottolinea però che il valore nozionale dei contratti in essere presso le banche italiane é comunque una quota piuttosto irrisoria dell’intero campione dei paesi del G-10 (1,6%).

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La crisi economica europea fa collassare MF Global

Simone Ricci — Wed, 02 Nov 2011 07:30:31 +0000

Come è successo tre anni fa, anche questa crisi economica comincia a mietere le prime vittime. In questo caso si tratta di Man Financial Global Holdings Limited, broker newyorkese attivo soprattutto nella progettazione di strumenti derivati (in primis futures e opzioni), la cui bancarotta potrebbe ora erodere ulteriormente la fiducia degli investitori. Quali conseguenze vi saranno stavolta? Il gruppo americano è riuscito a far registrare l’ottavo default più grande di tutta la storia degli Stati Uniti, dopo aver fallito nella sua ultima missione volta a ricercare in maniera disperata un acquirente.
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Post tags: crack MF Global, crisi economica europea, esigenze creditori, esposizione a bond sovrani, rischi per risparmiatori

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Perchè i futures sono pericolosi?

Francesco Giocondo — Sat, 17 Sep 2011 11:22:17 +0000

Di solito quando ci si riferisce ai derivati scatta subito l’allarme in testa agli investitori con basso profilo di rischio; secondo i media infatti questi sono strumenti finanziari ad alto rischio, fortemente speculativi e dedicati ad operatori specialisti che cercano il maggior profitto nel minor tempo possibile a fronte, appunto, di un grande rischio.

La realtà dei fatti è un po’ diversa; per definizione i derivati sono semplicemente strumenti il cui prezzo “deriva” appunto dall’andamento di altri strumenti finanziari detti sottostante. Una delle caratteristiche è quella di avere un grande effetto leva. Questa caratteristica fa’ pensare che si possano usare anche con capitale ridotto, in realtà non è così ed è questo uno dei motivi per cui chi decide di negoziarli presto rimane senza soldi sul conto corrente; il fatto che venga richiesto solo un margine a garanzia per la negoziazione, non vuol dire che non si debba avere un capitale adeguato.(...)
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Post tags: Futures, margine derivati, valore derivati

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Analisi Tecnica: Bund future in discesa

Francesco Giocondo — Mon, 02 May 2011 06:00:19 +0000

Discesa costante per il Bund, annunciata dal triplo massimo decrescente disegnato nella seconda metà del 2010; la correlazione inversa con il Mercato Azionario (più rispettata nei time-frame bassi) trova riscontro sul grafico daily che mostra un’andamento contrario all’Eurostoxx (e quindi anche al Dax).

L’inversione che porterebbe ad una correzione dell’azionario prenderebbe il via con il recupero di 124 in close weekly; il livello statico limita la zona di short selling da quella di correzione necessaria comunque per gli oscillatori; se il recupero non prenderà forma allora bisognerà attendersi una fase di lateralità marcata che però raddoppierà le occasioni di trading nel breve periodo, visto l’aumento di volatilità a cui andiamo incontro.

Prossimo supporto invece è intorno all’area 120 definita dall’ultimo swing di minimo relativo importante sul grafico giornaliero.

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Analisi Tecnica: Eurostoxx aggiorna i massimi di Aprile

Francesco Giocondo — Thu, 28 Apr 2011 07:18:48 +0000

Anche se siamo ormai prossimi al close mensile non mancano le sorprese sul Mercato Europeo; con la giornata di ieri l’Eurostoxx è arrivato vicino ai massimi mensili per poi riuscire ad aggiornarli, superando (non senza fatica) la resistenza statica a 2916.

Oggi l’apertura forte del Mercato promette lascia spazio ad un ritracciamento necessario a creare uno swing di minimo relativo da cui far partire nuovamente il Mercato verso l’alto, a patto però che il close di oggi non sia inferiore proprio a 2916. Prossima resistenza sul grafico è posizionata a 2940, mentre la media mobile a 200 ore è ancora troppo lontana per dare indicazioni e fatica a girarsi verso l’alto a causa del movimento a “V” disegnato proprio sul grafico orario.

Le indicazioni e le aspettative sull’Eurostoxx valgono anche per il Dax ed il Fib nel medio periodo, mentre nel breve si attende una performance minore proprio sul Mercato Italiano.

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Analisi Tecnica: nuovi segnali su Eurostoxx

Francesco Giocondo — Wed, 02 Mar 2011 12:48:16 +0000

Nuovi livelli statici vengono definiti su EuroStoxx dopo il crollo direzionale della giornata di ieri; lo swing di minimo disegnato questa mattina conferma 2944 come supporto chiave valido per la giornata di oggi, sotto il quale la discesa potrà proseguire fino a Venerdì.

La fase discendente messa in discussione dai movimenti contrastanti dei derivati sembra invece prendere forma sotto la pressione nel book da parte dei grandi investitori che non comprano sui movimenti verso l’alto sfruttandoli invece per incrementare lo short.

Due sono i livelli di resistenza da monitorare fino a questa sera, e precisamente; 2964 e 2980, di cui il secondo valido in close daily. Difficile però pensare di sfruttare un segnale daily senza prima aver assistito ad un lateral-rialzista con diversi swing sul grafico orario, visto che una ripresa a “V” non sarebbe credibile nella situazione attuale.

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Analisi Tecnica: reggono i supporti sul Gas Naturale

Francesco Giocondo — Mon, 07 Feb 2011 07:00:11 +0000

Si prepara forse ad una nuova impennata verso l’alto il prezzo del Natural Gas che i trader seguono senza ancora intervenire; mancano infatti i volumi che identificano gli acquisti (o le vendite) dei grandi attori del Mercato, anche loro in attesa di sviluppi precisi dopo il lateral-rialzista iniziato sul minimo di Ottobre 2010.

La fascia di supporti compresa tra 4.38 e 4.31 ha respinto il movimento ribassista per la seconda volta costringendo il future a fermare la formazione di uno swing di minimo con una candela daily caratterizzata da una lunga lower shadow, indicando l’entrata a Mercato di una buona parte di rialzisti.

Per le prossime due settimane questo è il livello che farà da spartiacque, da monitorare in close weekly in ogni caso, ed in close daily nel caso in cui il sorpasso avverrà con volumi nettamente sopra la media delle ultime 2o giornate di Mercato aperto.

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Analisi Tecnica: doppio massimo su EuroStoxx, swing inferiore sul Fib

Francesco Giocondo — Tue, 25 Jan 2011 12:05:30 +0000

La giornata inizia con le peggiori premesse possibili sui Mercati Europei, che disegnano sui grafici orari chiari pattern ribassisti indicando anche i livelli di reverse quasi univocamente.

Innanzitutto da segnalare c’è il doppio massimo confermato su Eurostoxx intorno a 2995 punti, che ha il suo break-away point esattamente sul minimo della giornata di ieri, ancora inviolato; il segnale ribassista che potrebbe scattare nelle prossime ore con la perdita del minimo indicato è confermato anche dall’andamento del derivato Italiano che, diversamente da quello Europeo, disegna un massimo decrescente con il top di questa mattina indicando una forte debolezza del Paniere che avrà ripercussioni anche su Wall Street.

L’apertura del Mercato Americano attesa in leggero calo dovrà confermare quanto detto fin’ora per far scattare lo short di posizione in direzione della chiusura ciclica prevista.

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Analisi Tecnica: altro spunto rialzista sul Bund

Francesco Giocondo — Mon, 03 Jan 2011 11:26:38 +0000

La situazione confusa del Bund future non aiuta nell’interpretazione dei movimenti Azionari solitamente contrari a questo; l’avvio della nuova ottava prende una piega negativa sotto il peso delle vendite che si trasformano in acquisti sull’EuroStoxx, che vola oltre 2815 per tornare direttamente sui massimi relativi di Giovedì scorso dove passa anche la media mobile a 200 ore da superare in close di candela oraria.

Il livello critico di 125.10 sul CFD legato al valore del Bund sarà da monitorare in close daily; sotto questa statica infatti la via del ribasso diventerà definitiva fino a Venerdì offrendo anche l’opportunità di entrare a prezzi migliori diverse volte.

La diretta conseguenza di questa ipotesi ribassista è sicuramente l’inizio di un rally sull’Azionario che vedrà il recupero di 2885 punti su EuroStoxx.

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Analisi Tecnica: Bund fuori controllo

Francesco Giocondo — Wed, 29 Dec 2010 12:37:14 +0000

Se il Mercato Azionario stà dando segnali contrastanti e riesce a confondere anche i grandi attori del Mercato, il Bund forse riesce ad essere ancora peggio; l’eccessivo disinteresse dei grandi capitali verso questo Mercato nel suo momento più importante (il close annuale) lascia il prezzo in balia dei “piccoli” investitori che trascinano il grafico con nervosismo per aggiustare i propri portafogli, slegando completamente il legame che il future ha inversasmente con l’Azionario.

L’oscillazione intorno alla media mobile a 200 periodi non aiuta a prendere decisioni operative che ora possono basarsi solamente sui livelli statici di Pivot giornalieri. Da controllare anche il canale discendente come da grafico, che facilmente indicherà il percorso da seguire anche nelle prime settimane di Gennaio 2011.

Da chiudere assolutamente le posizioni di lungo periodo appena si presenta l’occasione, vista l’incertezza sulla tendenza di lunghissimo per questo Mercato.

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