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Metalli preziosi: il tonfo di oro e argento

Simone Ricci — Fri, 23 Sep 2011 05:57:53 +0000

Il tonfo è stato davvero pesante e fragoroso, quanto inatteso dopo le ultime stime positive: i metalli sono stati i protagonisti negativi dell’ultima giornata di contrattazioni a New York, con dei ribassi che invitano sicuramente a delle riflessioni. Entrando maggiormente nel dettaglio statistico, infatti, c’è da dire che il contratto future relativo all’oro e previsto in scadenza per il prossimo mese di dicembre ha perso ben 3,7 punti percentuali. A questo punto, la sua quotazione si è attestata sui 1.741,70 dollari l’oncia, ma non si è trattato dell’unica performance di questo tipo. Anche l’argento si è comportato alla stessa maniera, con il medesimo future in scadenza fra tre mesi che è stato capace di cedere quasi il 10% (per la precisione il 9,6%), con la quotazione attuale che è pari a 36,58 dollari l’oncia.
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Post tags: apprezzamento dollaro, crollo dei contratti futures, domanda cinese, oro argento e rame, rallentamento economia Usa

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Ubs, costa cara l’infedeltà del trader Adoboli

Simone Ricci — Mon, 19 Sep 2011 05:15:29 +0000

Oltre due miliardi di dollari: l’Unione delle Banche Svizzere (Ubs), una delle principali realtà creditizie elvetiche, si trova a fronteggiare una vicenda davvero ambigua e particolare, ma che poteva rivelarsi anche più grave di quello che poi è stato. L’istituto ha infatti perso ben 2,3 miliardi a causa delle operazioni condotte da un trader africano, Kweku Adoboli, per il quale sono già scattate le manette. Nello specifico, questi ammanchi sono stati provocati da alcune transazioni e negoziazioni finanziarie dello stesso Adoboli che non beneficiavano però della necessaria autorizzazione. Inoltre, si è trattato di vere e proprie speculazioni su diversi prodotti, tra cui, in primis, i contratti futures sugli indici azionari (il trader in questione aveva una certa predilezione per l’americano S&P 500 e il tedesco Dax), con gli ultimi tre mesi che sono stati costellati da un numero impressionante di operazioni.
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Post tags: compensazione delle posizioni, Kweku Adoboli, oltre due miliardi di perdite, speculazioni, Ubs

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Caffè, gli investitori snobbano le contrattazioni

Simone Ricci — Thu, 23 Jun 2011 05:00:23 +0000

Il caffè non appare più in grado di offrire un buon risveglio e una prima carica di energia agli investitori. Il motivo è presto detto: la gustosa bevanda ha perso gran parte del proprio appeal in questi ultimi mesi, a causa soprattutto del nervosismo dei mercati di riferimento e delle emergenze dell’eurozona. Nel dettaglio, i contratti futures relativi alla qualità arabica sono scesi al loro livello più basso degli ultimi quattro mesi, con i sottoscrittori che si sono allontanati praticamente in massa. I dati più preoccupanti sono quelli giunti dall’Intercontinental Exchange di New York, dove neanche la qualità robusta è stata degna del proprio nome.
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Post tags: caffe, clima brasiliano, crisi eurozona, qualità arabica e robusta, spedizioni di luglio

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Analisi Tecnica: Bund future

Francesco Giocondo — Sun, 27 Mar 2011 06:00:47 +0000

Analisi difficile quella sul Bund, caratterizzata da due segnali in forte contrasto tra di loro; il triplo massimo discendente accompagnato da due minimi sempre discententi disegnati tra Agosto e Novembre 2010 ha definito la strada da seguire fino a pochi giorni fa’, quando per la prima volta del 2011 si disegnano sul grafico daily due swing rialzisti importanti che potranno ridefinire la tendenza principale;

l’andamento invertito rispetto all’azionario costringe a prendere fortemente in considerazione i segnali sul Bund anche chi segue solamente i futures legati ai panieri azionari Europei, a doppia conferma dei movimenti. Se il rialzo continuerà su questo Mercato, allora sui rispettivi Fib ed Eurostoxx si avrà un nuovo ciclo intermedio (ormai prossimo alla partenza) fortemente ribassista.

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Analisi Tecnica: gap-up di cambio contratto per le Commodities

Francesco Giocondo — Wed, 13 Oct 2010 06:00:38 +0000

Buona parte dei cambi contratto per la scadenza tecnica dei futures sulle Commodities hanno prodotto un gap-up ambiguo che disorienta l’analisi di lungo periodo; in passato il 90% dei gap sono stati chiusi dopo diverso tempo per poi proseguire la tendenza in direzione della chiusura.

Analizzando ad esempio il Corn future si vede però come la presenza di una Long Candle in direzione del gap aumenta il movimento di controtendenza prolungandolo anche nel tempo. Iportanti saranno quindi i prossimi giorni per valutare se assisteremo ad una correzione (che nell’esempio del Corn inizierà sotto al minimo della candela dell’11 Ottobre) oppure se bisognerà aspettare per vedere i prezzi scendere e correggere l’ampio rally degli ultimi 4 mesi.

L’analoga situazione del Soybean propende sicuramente per un ribasso immediato, visto che il gap è andato proprio a contatto con una resistenza storica settimanale che difficilmente vedremo superata nell’immediato futuro.

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Analisi Tecnica: Eur/Usd intraday

Francesco Giocondo — Mon, 23 Aug 2010 11:10:51 +0000

Apertura senza troppe sorprese sul cambio Euro/Dollaro, che oscilla in un laterale per tutta la notte definendo supporti e resistenze valide per l’intera giornata di oggi; il range di contrattazioni da monitorare si estende da 1.2690 a 1.2721 definendo così le statiche da rompere in chiusura di barra oraria per dare via ad un nuovo movimento direzionale.

La discesa di Venerdì ha sicuramente preoccupato gli investitori di medio periodo, che si preparano oggi ad entrare al ribasso chiudendo anche gli ultimi long; l’eventuale rottura ribassista del range indicato produrrà quindi una fortissima accelerazione verso 1.2630.

Al contrario la rottura della resistenza a 1.2721 riporterà in quota l’Euro/Dollaro tentando di cambiare anche le sorti di medio periodo, per arrivare a fine giornata vicino a 1.2782.

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Analisi Tecnica: pattern sul Fib orario

Francesco Giocondo — Fri, 06 Aug 2010 11:07:28 +0000

La scorsa settimana è stata caratterizzata dalla formazione di un pattern grafico sul derivato italiano che annunciava l’aumento della volatilità con l’uscita direzionale dal range di contrattazioni, il quale avrebbe poi definito la tendenza da seguire fino a metà Agosto; nella realtà solo il primo dei due punti si è realizzato, visto che il Mercato oscilla ancora intorno a 21000-21500 punti di valore senza trovare soluzione, anche se vi sono stati molti falsi segnali per la partenza del trend.

Dal punto di vista grafico, sull’orario ci troviamo in una situazione esattamente inversa rispetto alla precedente ottava, con la formazione di un triangolo con vertice in corrispondenza di Lunedì sera che diventa il limite temporale per la violazione dello stesso e l’inizio della nuova fase di tendenza, che minaccia sempre di più di essere ribassista. In accordo con i conteggi ciclici infatti, è possibile assistere ad un ritorno in area 20800 punti per la chiusura del tracy+1 corrente.

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Analisi Tecnica: Bund vs FTSE-Fib

Francesco Giocondo — Thu, 08 Jul 2010 11:24:01 +0000

Confronto obbligatorio tra due derivati Europei inversamente correlati nella giornata di oggi; l’apertura in gap-up del futures italiano alle 9:00 disorienta chi è rimasto incastrato short, costringendolo a chiudere le posizioni comprando da chi prende invece profitto sui long aperti. Il laterale stretto e poco attivo indica la volontà di andare a chiudere la finestra temporale, fintantochè il derivato si manterrà al di sotto di 20300 punti. Il supporto valido per la giornata di oggi rimane 19950 punti di derivato, da monitorare in chiusura di barra oraria.

Sul Bund Future invece la situazione è decisamente più movimentata; dopo l’apertura delle 8:00 il calo deciso, a formare lo swing di minimo confermando l’aggiornamento daily dello swing chart ormai definitivo e poi il recupero di quota fino al 50% del range della giornata di ieri.

Il forte movimento sarà probabilmente compensato dai derivati Europei dopo l’apertura di Wall Street, attesa in leggero calo o comunque vicino alla parità.

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Analisi Tecnica: chiusura del primo tracy-1

Francesco Giocondo — Thu, 27 May 2010 11:15:07 +0000

Il minimo disegnato ieri sera in chiusura sul derivato Italiano diventa in questo contesto la chiusura ciclica del primo ciclo giornaliero di un nuovo tracy; la scarsa entità del ribasso e la ripartenza veloce e disordinata non hanno consentito ingressi ciclici se non quelli di medio periodo scattati con la perforazione al rialzo della trend-line ribassista disegnata sui top relativi del 18 e del 24 Maggio avvenuta ieri nel tardo pomeriggio.

Ora il Mercato andrà alla ricerca del minimo del primo ciclo a 2-3 giorni del tracy atteso entro domani a mezzogiorno; l’operatività è quindi rimandata a domani salvo la perdita di quota 18730 che prolungherà la negatività fino a Martedì prossimo.

La resistenza da monitorare in chiusura di giornata è invece posizionata a 19640 punti.

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Analisi Tecnica: Mercati azionari provano la ripartenza

Francesco Giocondo — Wed, 05 May 2010 11:17:21 +0000

Le forti vendite avute nella giornata di ieri su tutto il listino azionario sono sicuramente indice di una sfiducia di fondo per la quale attualmente sembra non esserci rimedio.

Al di là delle speculazioni, quello a cui stiamo assistendo è un momento molto critico per il futuro andamento del Mercato Azionario, che torna a far parlare di sè anche ai telegiornali diffondendo la sfiducia.

Nei prossimi giorni si avrà modo di capire se vi è la volontà di reagire verso l’alto, andando a recuperare parte delle perdite, ma intanto l’attenzione si sposta a livello intraday dove l’ex Fib prova a creare un bottom da cui ripartire.

Se il supporto chiave a quota 19950 punti non verrà nuovamente violato in chisura oraria, si svilupperanno le basi per provare un’entrata rialzista per il recupero di quota 20690 di derivato, di cui comunque si parlerà nella giornata di domani.

Sotto al livello indicato la situazione rischia di precipitare nuovamente, ma a questo punto i 19500 di FTSE-Fib potrebbero non bastare per i ribassisti che proveranno a spingersi molto oltre nei prossimi giorni.

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