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Analisi Tecnica: recupera il Fib, ma non è inversione

Francesco Giocondo — Wed, 20 Apr 2011 10:18:14 +0000

Il Fib recupera terreno velocemente, sulla scia del gap-up messo a segno dall’Eurostoxx un ora prima dell’apertura di Piazza Affari; a sorpresa però la SuperTrend oraria resta fermamente negativa, dando l’idea che prima di decretare l’inversione di medio-breve periodo sia necessario almeno uno swing di minimo confermato superiore al bottom relativo del 18 Aprile.

Non è tanto l’apertura del gap quindi a tenere a freno gli acquisti, ma piuttosto la paura che il ritracciamento sia dovuto a semplici prese di profitto e necessiti di più swing per assestare il movimento e partire verso l’alto come l’analisi ciclica anticipava nella giornata di ieri.

La ripresa con un laterale quindi è contemplata dalla teoria classica, visto che l’allungamento ciclico è, per ora, contenuto.

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Analisi Tecnica: Piazza Affari cede prima delle feste

Francesco Giocondo — Thu, 23 Dec 2010 13:31:25 +0000

Prese di profitto tecniche su Piazza Affari, che dopo un’avvio di seduta incerto riesce a guadagnare faticosamente terreno che poi perde sotto il peso delle vendite, puntando ai minimi della giornata di ieri; difficile il trading in questa giornata pre-festiva dove quello che si disegna sui grafici di breve non è un quadro confuso, ma semplici aggiustamenti di portafoglio che non lascieranno segnali interessanti per i prossimi giorni.

Il consiglio è sempre il solito in periodi come questi, cioè spegnere le piattaforme per aspettare il ritorno degli operatori (rilevabile dall’aumento dei volumi che avremo a Gennaio) per tornare ad analizzare il Mercato tenendo conto delle eccezioni cicliche a cui sicuramente bisgonerà far fronte.

Il target del ribasso per la giornata di oggi è stimato intorno ad area 20650, dove le posizioni potranno essere chiuse senza esitazioni per rimanere liquidi nei prossimi giorni.

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Analisi Tecnica: Fib ancora contrastato

Francesco Giocondo — Tue, 09 Nov 2010 07:00:48 +0000

Niente da fare: la situazione non si sblocca sul derivato italiano nonostante si sono concentrati una serie infinita di segnali direzionali in poco più di una settimana. Proprio questi evidentemente hanno creato confusione sul futuro del derivato (e quindi dell’indice), che ora si trova nuovamente in un laterale di ampio range pericolosissimo per le opzioni con scadenze brevi.

La svalutazione di queste ultime offre sicuramente occasioni di grandi guadagni, ma è sempre preferibile puntare a qualche scadenza più distante di 1-2 mesi per lasciarsi la possibilità di aggiustare “in corsa” il tiro, cosa ovviamente impossibile sulle posizioni in scadenza questo stesso mese.

Il roll-over delle posizioni perdenti sarà comunque da monitorare visto che facilmente spingerà in una direzione il derivato sbloccandolo finalmente da una situazione di stallo disastrosa.

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Analisi Tecnica: inaspettata uscita rialzista

Francesco Giocondo — Thu, 21 Oct 2010 11:33:33 +0000

Con il ritracciamento di due giorni fa’ ed il close che sul daily ha formato una barra di reversal nessuno si aspettava tanta forza oggi sul Mercato Italiano (ed Europeo).

Il trading si ferma fino all’apertura di Wall Street, oggi più importante che mai per valutare la direzione da seguire anche nella giornata di Lunedì prossimo; domani probabilmente assisteremo in ogni caso ad un flat-day, pertanto se ci saranno occasioni di trade si svilupperanno dopo le 15:30 di oggi, quando il derivato italiano dovrà trovarsi vicino ai livelli critici per prendere decisioni operative.

La resistenza a 21500 da superare in close orario sarà un buon segnale di continuazione per l’up-trend, anche se il Mercato darà comunque la possibilità di entrare a prezzi migliori con un ritracciamento verso il supporto, ora a quota 21300 di immediato valore operativo.

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Piazza Affari: Unipol come Telecom?

Francesco Giocondo — Fri, 08 Oct 2010 06:00:08 +0000

Uno dei titoli più scadenti del listino italiano è sicuramente Unipol; nella fase di recessione del 2008 infatti si è distinto per riuscire ad amplificare le performance negative dell’indice (già pessime di suo) e mancare completamente le fasi rialziste, costringendo i cassettisti a a chiudere le posizioni in forte perdita per la paura di trovarsi di fronte all’ennesimo titolo inserito in un down-trend di lungo periodo (cosa che poi sembra essere risultata vera).

Come Telecom e Tiscali a loro tempo, adesso c’è quindi anche Unipol insieme all’insospettabile STM che tenta di aggiudicarsi il premio per la peggior performance di lungo periodo, nonostante i fondamentali non sono così disastrosi; l’ideale è sicuramente uscire da questo titolo e cambiare completamente Mercato per integrare un piano di lungo periodo mirato a guadagnare una modesta percentuale, ma nel caso in cui si voglia azzardare l’ennesimo trade di medio periodo si consiglia di passare alle opzioni, che a discapito della loro tanto pubblicizzata pericolosità diventano strumenti di protezione in questi casi a bassissimo costo (le call ormai sono svendute a prezzi ridicoli).

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Analisi Tecnica: Tracy+1 fuori dai canoni

Francesco Giocondo — Sat, 02 Oct 2010 12:14:22 +0000

La durata del precedente tracy+1 sul Fib è stata nettamente superiore alla norma, costringendo poi al proseguo della fase di incedizione in cui ci troviamo ancora adesso; il contrasto tra gli ordini degli operatori ha tenuto il Mercato dentro il range di compressione che alla peggio terrà il Mercato incastrato nel laterale fino ai primi di Dicembre.

La salita avuto dal minimo del 24 Maggio ha costretto a diversi reverse di lungo perioodo, oltre che ai rollaggi delle opzioni visto che vuona parte di queste sono scadute o-t-m; nel prossimo futuro le aspettative non sono tanto diverse da quello a cui stiamo assistendo ora, pertanto l’ideale è rivedere le strategie in opzioni attive sul Mercato per adattarle ad una nuova possibile fase laterale, pur mantenendo le coperture direzionali sul medio-lungo periodo.

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Analisi Tecnica: gap-up sull’azionario

Francesco Giocondo — Mon, 27 Sep 2010 11:04:26 +0000

Apertura positiva per i futures Europei, che tornano velocemente sui valori di chiusura di Venerdì scorso vanificando gli acquisti della prima ora di contrattazioni; nella giornata di oggi sarà difficile assistere ad un vero e proprio crollo delle quotazioni sui listini Mondiali anche dopo l’apertura di Wall Street, mentre sarà probabile vedere gli indici incanalarsi in una fase laterale che troverà soluzione nelle prime ore di domani mattina.

Grazie a qualche ora di contrattazione in più sui futures Europei dell’Eurex, su questo Mercato sarà possibile avere buoni movimenti intraday da sfruttare, che daranno anche la direzione per domani sul nostro derivati Fib, almeno per quanto riguarda l’apertura del Mercato italiano. Da monitorare infine la resistenza a 20700 punti, oltre la quale le aspettative fino a Mercoledì diventeranno rialziste con buone probabilità di tornare sopra a 21000 punti.

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Analisi Tecnica: FTSE-Mib in compressione

Francesco Giocondo — Sat, 25 Sep 2010 11:57:43 +0000

La candela settimanale non da’ alcuna indicazione nel medio periodo, vista la sua formazione a shadow praticamente uguali e body molto ridotto, però prelude sicuramente allo sblocco della tendenza sul grafico weekly.

La fase di compressione a cui stiamo assistendo, compresa tra la statica di resistenza a quota 21100 e la dinamica di supporto ora a quota 19800 punti circa, deve trovare soluzione entro due o tre settimane al massimo, indicando poi il trend da seguire nel medio periodo su tutto il listino italiano. La resistenza ha doppio valore operativo visto che il livello statico arriva direttamente dai precedenti low relativi di Mercato, che danno valore aggiunto all’eventuale long che potrà scattare con una chiusura weekly al di sopra dello stesso, mentre al ribasso la situazione è più critica anche perchè se il Mercato inizierà a scendere la volatilità si alzerà molto, complicando il trading di breve periodo.

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Analisi Tecnica: rally in scadenza sul Fib

Francesco Giocondo — Fri, 17 Sep 2010 11:10:27 +0000

Con la scadenza dei derivati è arrivato anche un notevole rally verso l’alto, realizzato nella prima ora di contrattazioni; la speranza di veder salire il Fib oltre i massimi vicino a 20900 punti è comunque molto remota, visto che i conteggi ciclici prolungano la fase di ritracciamento fino a Martedì sera, dove è atteso il minimo di questo tracy+1 decisamente irregolare.

La long white in apertura è stata negata nelle successive ore, lasciando però in sospeso l’andamento dello swing chart. Sopra a quota 20780 si comincerà a comprare nuovamente sul Mercato Italiano ed Europeo, mentre l’Americano continuerà a soffrire nel breve periodo per la situazione contrastante che si è venuta a creare sugli indici del Nuovo Continente. La perdita dei minimi di ieri costringerà al reverse chi ha usufruito del segnale di buy dato dalla violazione dell’high della giornata di ieri, che risulta essere inside a livello daily, spingendo al ribasso il Fib sotto ai minimi dell8 Settembre entro Martedì.

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Analisi Tecnica: Fib sotto il 61.8 di Fibonacci

Francesco Giocondo — Thu, 16 Sep 2010 11:09:19 +0000

Il derivato italiano perde il supporto a 20765 che ieri verso fine giornata era invece riuscito a far rimbalzare i prezzi per chiudere la giornata con una leggera perdita; la vicinanza alla scadenza tecnica rende comunque il trading più lento visto che gli investitori stanno valutando come spostare le strategie di medio periodo ancora in essere su scadenze più lontante.

L’ideale per i trader intraday sarebbe aspettare Lunedì prossimo per acquisti e vendite intra-giornaliere, ma già nella giornata di oggi c’è una buona occasione di long sopra a 20900 punti, livello oltre il quale il derivato recupererà forza fino a domani per tornare sopra i massimi relativi del 13 Settembre.

Tuttavia difficilmente vedremo realizzarsi in giornata una simile performance, visto che anche Wall Street sembra voler scendere almeno fino a sera trascinando inevitabilmente anche gli indici Europei a chiudere sui minimi.

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