Il ritracciamento atteso al momento si potrà attestare intorno a 22000 punti nel peggiore dei casi, in coincidenza con la conclusione del secondo tracy+1 dell’intermedio in corso.

Intanto, la situazione intraday fornisce un supporto intermedio da sfruttare eventualmente per entrate al ribasso; quota 22220 fornirà supporto al derivato per la giornata di oggi, ma una sua eventuale violazione ribassista sul grafico a 15 minuti invertirà al ribasso il derivato rischiando la formazione di una barra outside fortemente ribassista.

Ultimo supporto chiave valido per la giornata di oggi è posizionato a 22040, ma difficilmente assisteremo ad una sua valida rottura entro le 17:30.

Sfiorato il livello di resistenza nell’ultima ora di contrattazione, si attende ora l’apertura di Wall Street per vedere se il nostro derivato riuscirà a mantenere e consolidare i prezzi raggiunti, oppure se gli investitori Mondiali riterranno opportuno liquidare le posizioni in guadagno innescando la correzione prevista per la chiusura del primo ciclo settimanale.

Trovandoci in zona iniziale del 2° tracy+1 di un intermedio probabilmente ribassista, il long non è consigliato soprattutto dopo aver recuperato oltre 600 punti dai minimi del 25 Febbraio.

Per le giornate di oggi e domani si consiglia di rimanere quanto più possibile flat, salvo violazione di livelli importanti come 21500 punti in chiusura di giornata, oppure verso il basso di quota 21200 dove staziona il supporto statico.

Diventa concreta quindi la possibilità di rivedere i 18500 punti di indice, anche grazie alla situazione daily, che vede l’indice fallire il test della 1×1 discendente sulla squadratura prezzo-tempo.

Attualmente, il livello di inversione al rialzo sul grafico daily rimane posizionato a 22040 punti di indice, che seppur lontani rappresentano una forte resistenza sotto la quale potranno essere mantenuti gli short.

In ultimo, la formazione a Inside Bar della giornata di Venerdì indica gli estremi per un ingresso a mercato con predisposizione ribassista: sopra a 21068 è possibile provare il long con stop-loss stretto, mentre al di sotto di quota 20807 si confermerà lo short per l’intera settimana, da seguire in trailing-profit.

La situazione generale si stà quindi deteriorando a vista d’occhio: la possibile formazione a barra inside prevista per la giornata di oggi inoltre, indica la forte indecisione degli operatori sul mantenimento della positività attuale degli indici in vista dell’apertura di Wall Street, attesa in forte ribasso.

L’intraday è dunque sconsigliato, mentre è fondamentale ora gestire le posizioni aperte valutando il valore del derivato intorno alle 17:00: qual’ora chiudesse nuovamente sotto a 21100 punti, facilmente il ribasso si confermerà per l’intersa settimana a venire, mentre una chiusura sopra tale livello consiglierà la chiusura, almeno parziale, delle posizioni ribassiste in essere.

Importantissima sarà la chiusura di barra giornaliera, che dovrà necessariamente essere al di sopra di quota 21100 punti (in riferimento all’indice FTSE-Mib) per evitare l’inversione dell’intero ciclo intermedio iniziato sul minimo dell’8 Febbraio.

Gli indicatori seguono i prezzi senza lasciare divergenze, mentre le medie mobili stazionano quasi orizzontali a conferma del nervosismo degli ultimi 2 giorni di contrattazioni.

Il taglio della SuperTrend avvenuto sia a livello weekly sia a livello daily avrebbe dovuto innescare il crollo tanto atteso da chi ancora tiene aperte le posizioni ribassiste nel protafoglio (ad esempio tramite ETF, oppure opzioni). Il fatto che le vendite non siano ancora sufficienti alla ripresa della tendenza di lunghissimo periodo ancora ribassista comincia ad allertare gli operatori, che identificano per la maggiore quota 22500 punti come il livello che, se violato al rialzo in chiusura di barra settimanale, vanificherà ancora una volta un ritorno ai minimi del 2009.

Quest’ultimo, perso in chiusura di barra oraria, consentirà di mantenere overnight la posizione per la chiusura del gap, dove poi verrà valutata l’intera struttura ciclica in formazione per avere anche indicazioni di medio periodo; ancora infatti non è chiara la classificazione di questo tracy+1 in corso, poichè presenta caratteristiche tali per cui può essere inserito alla fine di un intermedio oppure all’inizio di uno nuovo.

Il recupero immediato di 21800 punti darà conferme per la seconda ipotesi (quella di trovarci in un nuovo intermedio).

La tendenza di medio periodo non cambia particolarmente, anche se sta volgendo sempre più in negativo giorno dopo giorno, grazie anche all’uscita ribassista dal laterale che da fine 2009 ci ha accompagnato fino a pochi giorni fa’.

Attualmente il derivato italiano di riferimento aspetta l’apertura del Mercato Americano, che probabilmente confermerà una corta fase di tenuta dovuta alla chiusura delle posizioni ribassiste mantenute overnight da ieri: il recupero immediato di 21050 farà ben sperare per una chiusura positiva del Mercato Italiano, anche se nel complesso la settimana resterà negativa.

La perdita invece di quota 20750 sarà un forte segnale per l’inversione ribassista di medio periodo, consentendo di mantenere gli short overnight per il week-end.