S&P Mib 40 i top 10 di giornata:
MEDIOBANCA (+2,78%); FIAT (+1,09%); L’ESPRESSO (+1.06%); INTESA SANPAOLO (+1,04%); TERNA +(1,01%); LOTTOMATICA (+0,90%); MEDIOLANUM (+0,68); FASTWEB (+0,63%); MONDADORI (-0,19%); UBI BANCA (-0,44%).
S&P Mib 40 i flop 10 di giornata:
SAIPEM (-16,64%); ATLANTIA (-11,69%); TENARIS (-10,51%); IMPREGILO ORD (-7,32%); PRYSMIAN (-8,34%); A2A (-6,51%); BANCO POPOLARE (-6,46%); TELECOM ITALIA (-3,78%); LUXOTTICA GROUP (-3,71%); ITALCEMENTI (-3,10%).
S&P Mib 40 i top 10 di giornata: BANCA POP MI 3,9825 (+4,25%); ITALCEMENTI 7,7700 (+3,60%); LUXOTTICA GROUP 13,6800 (+2,47%); INTESA SANPAOLO 2,1825 (+1,99%); IMPREGILO ORD 2,0750 (+1,72%); MEDIASET 4,0450 (+1,51%); BANCA MPS 1,3050 (+1,48%); SNAM RETE GAS 4,1475 (+1,16%); FINMECCANICA 9,0150 (+1,12%); UNICREDIT 1,6870 (+1,02%).
S&P Mib i flop 10 di giornata: PRYSMIAN 6,6900 (-10,80%); TENARIS 7,8700 (-6,97%); SAIPEM 12,5000 (-5,45%); ATLANTIA 12,8400 (-5,17%); FONDIARIA – SAI 14,0000 (-5,15%); A2A 1,4730 (-4,16%); TELECOM ITALIA 1,0100 (-3,81%); LOTTOMATICA 17,9100 (-3,50%); ENI 16,8500 (-3,44%); L’ESPRESSO 1,1290 (-3,09%).
S&P Mib 40 i top 10 di giornata:
TELECOM ITALIA 1,0450 (+1,26%); FINMECCANICA 8,8450 (+0,63%); MEDIASET 3,9950 (+0,50%); ENEL 5,2250 (+0,48%); MONDADORI 2,6225 (+0,48%); L’ESPRESSO 1,1560 (-0,34%); MEDIOBANCA 8,4500 (-0,53%); ATLANTIA 13,2800 (-0,60%); GENERALI 18,4600 (-0,91%); AUTOGRILL 5,4100 (-1,01%).
S&P Mib 40 i flop 10 di giornata:
TENARIS 8,5350 (-8,62%); SAIPEM 13,3300 (-8,13%); FIAT 4,9550 (-5,98%); BANCO POPOLARE 7,3000 (-5,93%); BANCA MPS 1,2850 (-5,72%); PRYSMIAN 7,5550 (-5,68%); BUZZI UNICEM 8,7300 (-4,95%); GEOX 3,8625 (-4,92%); INTESA SANPAOLO 2,1600 (-4,85%); UNIPOL 1,1700 (-4,72%).
A delegittimare le aperture delle Borse europee ci pensa Tokyo che, la scorsa notte, fa registrare un passivo in chiusura del 2.3%. L’apertura di Piazza Affari, in contro tendenza rispetto a quella degli altri mercati continentali, si attesta su un incoraggiante +0.42% ma bastano poche ore di scambio a riportare il cammino in salita ed attestare una perdita percentuale di quasi mezzo punto. A metà giornata il trend negativo non subisce inversione lasciando strascichi importanti anche a Piazza Affari, i cui ribassi si avvicinano ai 2 punti percentuali. Solo un segnale positivo di Wall Street potrebbe invertire la tendenza e l’apertura del Dow Jones è di+0.7% rispetto ai valori del giorno precedente: impennata al rialzo per le principali piazze – fatta esclusione del rosso di Bruxelles – che chiudono con un incremento che oscilla tra l’1% e l’1.5%. Uno dei valori peggiori lo fa registrare Piazza Affari: Mibtel a +0.24%, S&P Mib 40 a +0.19%.
Ancora sedute volatili per gli indici mondiali: la seduta si apre a 20786 di SPMIB alle 9 di mattina, e dopo neanche due ore le quotazioni crollano senza riserve. Nessuno spunto rialzista intraday degno di nota durante la giornata, che si conclude ad un valore di 20081 dopo aver segnato i minimi di giornata a 19946.
Dal punto di vista tecnico, ci si poteva aspettare un gap-down (causa chiusura di Venerdì 14 Novembre molto negativa degli indici USA): evidentemente agli operatori non è bastato il salto di soli 100 punti creato in apertura (e prontamente richiuso in meno di 2 ore), che hanno venduto per l’intera giornata.
Dal punto di vista grafico, il quadro è sicuramente peggiorato: siamo di nuovo poco sotto la statica a 20346, con l’RSI che sembra voler tornare verso 30. Nel caso non assisteremo ad un rialzo nei prossimi giorni, allora anche nel medio periodo si potrà tornare a parlare di una nuova onda ribassista in cerca di nuovi minimi annuali.
L’influenza della chiusura positiva fatta registrare dalla Borsa di Tokyo ieri sera (+0.7%) non si è propagata fino alle principali piazze europee che partono con ribassi flessibili fin dai primi minuti di apertura, quando il Mibtel va sotto dello 0.28% e l’S&P Mib 40 scende fino al -0.45%. Fanno peggio le altre Borse continentali, fino al dato peggiore fatto registrare da Madrid (-0.83%). La reazione attesa arriva dopo qualche ora, quando si notificano le impennate di Parigi, Bruxelles e Francoforte; lieve risalita per ul Mibtel e ulteriore ribasso per l’S&P Mib 40 (-0.75%). Bene, tra i titoli, Fiat, Impregilo e Mondadori. Superata la metà giornata, il trend negativo non si arresta: a farne le spese maggiori sono le piazze di Madrid e Zurigo ma neppure Piazza Affari riesce a superare indenne il ribasso affondando fino ad un -2%.
Tra i titoli preferiti dai daytrader per quanto riguarda il paniere SPMIB c’è sicuramente FIAT. Gli scambi sono elevati, e le azioni sono trattate tanto dai cassettisti quanto dagli scalper più veloci. Analizziamo dunque l’andamento di medio periodo al fine di fornire indicazioni di massima per chiunque desidera investire in questo titolo.
Iniziando da una visione weekly (quindi a candele settimanali) si nota innanzitutto che, a differenza dell’indice di riferimento, il minimo assoluto è stato fatto nel 2005 (precisamente nella settimana del 18 Aprile) ad un valore di 4,3581. Tale prezzo non è ancora stato rivisto, poiché il minimo di periodo è stato fatto tre settimane fa’ a 5,2350. Sostanzialmente si tratta di un segnale di tenuta rispetto all’indice, per cui nel medio periodo sembra che se l’indice prenderà la strada del rialzo, il titolo FIAT ne trarrà beneficio sovraperformando l’SPMIB. Importante sarà la tenuta del livello 4,82 se verrà raggiunto, sul quale iniziare ad accumulare, con entrate frazionate in attesa degli sviluppi di medio periodo. In ultimo, la situazione di ipervenduto dell’RSI settimanale fornisce un’indicazione di rimbalzo, utile per riportare i prezzi in una situazione di equilibrio.
Seduta nera per gli indici mondiali, ed in particolare per il nostro SPMIB che anticipa il ribasso delle altre piazze innescando furiose vendite fin dall’apertura delle contrattazioni. Trend definito perfettamente in intraday, con una serie di candele rosse sia sul time frame 15 minuti sia sul time frame orario; il risultato sul grafico daily è una lunga candela rossa senza lower shadow, quindi classificabile come marubozu di continuazione del trend ribassista, salvo la comparsa nella giorata odierna di un forte pattern di candlestick.
Rotto anche il livello a 21520 il quadro grafico diventa critico per il breve periodo: se non vi sarà un forte recupero immediato saremo costretti a tornare sui minimi di periodo (coincidenti con i minimi annuali), a testare la parte bassa del canale ribassista blu disegnato sul grafico. L’unica resistenza forte che ci separa da quest’ultimo target è la statica rossa di lungo periodo posta a 20346, gia più volte rotta e recuperata in entrambe le direzioni.
L’ottava passata è stata timidamente positiva per le borse mondiali: l’SPMIB chiude la candela weekly mettendo a segno un +2.55%, corrispondenti a 544 punti indice in più rispetto alla chiusura della settimana precedente.
Nessun rimbalzo importante quindi fin’ora, anche se la visione positiva per la settimana a venire viene supportata dal fatto di aver concluso lo swing di minimo a 18589. Sarà importante nei prossimi 5 giorni segnare nuovi massimi sopra a 23304 per cominciare a ipotizzare un’inversione di medio periodo. Per il momento quindi nessun segnale forte di inversione, ma solo spunti troppo deboli per poter eseguire analisi precise.
Niente consolidamento per gli indici italiani, che continuano la corsa verso l’alto: l’SPMIB chiude in netto rialzo sopra la resistenza/target dei 22000 punti. Allo stato
La seduta di ieri sugli indici italiani si è svolta dentro un range piuttosto ristretto (a confronto delle candele precedenti): il massimo di seduta è
L’ottava appena conclusa disegna sul grafico weekly una barra di colore verde, con la chiusura sui massimi. Vengono comunque toccati nuovi minimi di periodo a quota 18589. La chiusura (21367) riporta l’indice sopra la statica di lungo rossa violata la settimana scorsa, segnale di una possibile ripresa delle quotazioni, in accordo con quanto suggerisce l’osservazione dell’RSI (attualmente sul filo dell’ipervenduto).
Situazione quindi ancora incerta sul medio periodo, poiché potremmo si assistere ad un rally, ma non sono presenti ancora gli elementi per ipotizzare una vera ripresa di medio-lungo periodo.
Continuiamo a monitorare da vicinissimo il nostro indice italiano: la delicatezza dei livelli sui quali ci stiamo muovendo, merita un’attenzione particolarissima. La giornata di ieri Giovedì 30 Ottobre ha disegnato sul grafico un’altra potenziale Doji: le contrattazioni sono iniziate a 20734 e si sono concluse a 20768, due valori molto vicini che disegnano sul grafico daily un body ridottissimo, quasi inesistente. La differenza rispetto alla Doji del 27 Ottobre, è la posizione: non trovandosi ad un bottom (o ad un top) di un movimento importante, l’operatività su violazione dei livelli estremi (21238-20418) è estremamente sconsigliata.
A livello settimanale l’indice SPMIB recupera i minimi del 2003: sarà importante chiudere sopra i 20346 la settimana corrente per allontanare almeno momentaneamente lo spettro di un nuovo minimo annuale da panico. L’importanza di questo grafico è stata indicata da Mr. Gann, che più volte nei suoi scritti ripete la valenza delle indicazioni scaturite dallo studio dei grafici weekly. È fondamentale quindi tenerlo sempre aggiornato indicando i massimi e minimi di periodo e assoluti, oltre ai livelli di resistenza e supporto sia statici sia dinamici.